3ヶ月ごとの保有株チェック。これが最後の記事予定。以下、保有銘柄番号ごとに箇条書き備忘。理論株価の括弧内はZAIの理論株価。
全体的に主力の優待高配当が負けて、大型テーマ株が勝ってる印象。テーマ株は利が乗ったら売って、優待高配当は基本長期ホールド予定。
安藤ハザマ1719（高配当3月9月）
平均取得価格1921円、現在値1755円、理論株価2203円（1738）、総合利回り4.78％、AIの目標価格は2250円→1950。高配当防災土木宇宙株。3月権利日に買い。高配当政策株キープ。
→2606キープ。株価目標2200円。
五洋建設1893（高配当）
→2606キープ。目標株価2200円。増益増配、国土強靭化。
日揮ホールディングス1963（テーマ成長株）
平均取得価格2233円、現在値2542円、理論株価2335円（2412）、総合利回り1.97％。
→2606キープ。目標株価2800円→3200円。データセンターエネルギー需要株。半導体用研磨剤も世界大手。次世代原子炉銘柄。骨太の方針後のチャート見て目標株価超えたら売るか。
エプコ2311（優待）
→2606高配当優待株。再エネ銘柄は今後国策での伸び期待。キープ。
マクドナルド2702（優待）
平均取得価格7454円、現在値7460円、理論株価4019円（3566）、配当0.9％＋優待券2％、6月12月優待。AIの目標価格は7750円。
→2606キープ。目標株価9000円。8月TOPIX入れ替えで組入期待。
JPホールディングス 2749（高額QUOカード優待）
→2606キープ。目標株価700円。業績はいいけど株価は3月権利落ちの下落継続中。骨太発表後の上昇期待。高額優待が消えそうなら9月権利前に売り抜けてもOK。
グロービング277A（成長テーマ株、AI投資）
平均取得価格2039円、現在値1969円、理論株価3933円（2753）、総合利回り0.72％、AIの企業導入投資で上昇期待。AI目標2900円。
シンスペクティブ290A（成長テーマ株、宇宙）
平均取得価格1308円、現在値1148円、理論株価310円（1273）、総合利回り0％、AIの目標価格は1500円。宇宙、防衛省やJAXA支援株。3月権利日に急落したいたので買い。目標株価1700円。
ヒューリック3003（高配当株6月12月）
平均取得価格1645円、現在値1715円、理論株価2116円（2046）、総合利回り3.97％、AIの目標価格は1850円。連続最高益の不動産銘柄。
→2606キープ。目標株価1900円。
OCHIHD3166（高配当）
→2606業績よく増益。高配当なので理論株価1812円（2217）まではキープ。
技術承継機構319A（成長テーマ株、AI核融合素材）
平均取得価格11730円、現在値16810円、理論株価11472円（ー）、総合利回り0％、AIの目標価格は20500円。中小製造業のMA企業。中小的に統合でさらに付加価値は高まると予想。イラン戦争で急落していたから購入。経常利益上昇率100〜200％。
森ヒルズリート3234（テンバガー）
→2606高値掴みしてしまった。読みが甘かったと言わざるを得ない判断。12月末に売り予定。
東レ3402（成長テーマ株、炭素素材世界一）
平均取得価格1120円、現在値1138円、理論株価1114円（1557）、総合利回り2.25％、炭素繊維世界一。国防に必須。PBR 0.96。
→2606キープ。目標株価1400円。
ハピレス3641（優待）
→2606権利落の下落後に底打ち。優待株だから持っててもいいけど、あんまり使わなくなってきたから株価が戻ったらチャートの形見て売ってもいい。
チェンジHD3962（優待）
→2606業績あまりよくないものの、2029年6月まで高額優待継続とのことでキープ。
ニーズウェル3992（優待）
→2606業績よくなってきた。配当3％、優待3％の高配当。キープ。
ヘッドウォータース4011（BBDを吸収合併親）
平均取得価格2374円、現在値2024円、理論株価792円吸収前？（3373）、AIの目標価格は2350円。
AIの企業実装で上昇期待。チャートは下がりまくりだが底売った気がする。第一四半期は芳しくないが、通期で1株利益上昇500％予想。急騰するまでキープ。
ファブリカHD 4193（高額QUOカード優待）
→2606なぜか理論株価急上昇。業績もいい。利回り5.5％。キープ。
大倉工業4221（高配当）
→2606業績厳しく権利落ち着くでしばらく下落だろう。高配当なので持っててもいいが、次回権利12月前までに戻ったら売り。
ダイキョーニシカワ4246（高配当）
→2606業績少し悪いけど長期の高配当8.8％なのでキープ。
野村総合研究所4307（マクロトレンド）
→2606業績急回復で、アンソロピックと協業。これからのAIとセキュリティ投資の恩恵株。骨太後の動きを見てから判断。キープ。
バステルHD 4442（高額QUOカード優待）
→2606謎の理論株価大幅上昇。業績順調拡大。だけどチャート下げ。優待株利回り7.78％だしキープ。
AICROSS 4476（高額QUOカード優待→テーマ株AI活用）
→2606業績は順調だけど、高額優待廃止後に配当なしでチャート下げ止まらず。耐えキープ。
武田薬品4502（高配当）
→2606キープ。目標株価5700円。海外売上９割。大型薬発売が3発控えている。
楽天グループ4755（優待）
→2606キープ。電話代 0円優待素晴らしい。優待廃止まではキープ。
SBIグローバルアセット4765（優待）
→2606株価下落してるが、連続増配。配当2％、優待6％、総合利回り8％。証券業はこれからも固い。キープ。
OATアグリオ4979（優待）
→2606キープ。目標株価3300円。戦争の肥料不足追い風。骨太のスマート農業銘柄。
住友ゴム5110（円安高配当6月12月）
平均取得価格1913円、現在値2175円、理論株価2971円（3760）、配当利回り3.81％、AIの目標価格は2050円。円安製造銘柄。増配の高配当株。
ニチリン5184（高配当）
→2606理論株価右肩下がり。高配当、長期優待あり、キープ。優待1％、配当5.8％、総合6.8％。キャッシュリッチ。
AGC5201（高配当）
→2606安定高配当。ガラス世界首位。骨太のペロブスカイト様子見。キープ。
日本製鉄5401（高配当）
平均取得価格589円、現在値543円、理論株価863円（1309）、AIの目標価格は565円。配当利回り4.34％。低PBR高配当、今年は鉄鋼超伸びる予想。アメリカでの動きも期待。目標株価770円。
住友鉱山5713（割安株）
→2606金相場で上昇後に減配減益見通しで大幅下落。ちょっと売り時を逃した。原油価格が下がり、金銅の価値が上がれば戻るか。利回り4.3％の高配当になっているし、金連動の分散株として保有。キープ。
前澤ホールディングス575A（保有株の新設合併）
平均取得価格1521円、現在値1389円、理論株価ー円、配当利回り2.14％。上下水道向け商材で固い。理論株価がでず、配当が決まってないが、前会社のように高配当を期待。
LIXIL5938（高配当株）
→2606キープ。目標株価1850円。高配当。
レントラックス 6045（高額QUOカード優待）
→2606 理論株価急騰。キープ。 9月末の高額配当までに急騰したら売ってもいい。
小池酸素工業6137（割安高配当円安製造業）
平均取得価格2026円、現在値1461円、理論株価2370円（2823）、AIの目標価格は2100円。配当利回り3.42％。
低PBRキャッシュリッチ、建設造船材料。目標株価2700円。骨太発表後まで様子見。
メタリアル6182（テンバガー、優待）
→2606理論株価の落ち方えぐい。ただAI開発力あり！少額優待なので急騰待ち。キープ。
TOWA6315（半導体出遅れ）
平均取得価格2754円、現在値2983円、理論株価1203円（1423）、AIの目標価格は3200円。配当利回り4.34％。PER32倍。
安川電機6506（フィジカルAI）
平均取得価格4079円、現在値7390円、理論株価2108円（3375）、AIの目標価格は7050円。PER 38倍。
→2606キープ。目標株価8000円。
AIAIグループ6557（高額QUOカード優待→なし）
→2606優待廃止で急落。業績はよく割安すぎるから戻りまちキープ。
キーエンス6861（マクロトレンド）
→2606連続最高益継続。キープ。
ファナック6954（フィジカルAI）
→2606キープ。目標株価9800円。グーグルとエヌビディアと協業。基本先端技術企業との取引し始めはホールド様子見でOK。
日東電工6988（半導体出遅れ）
平均取得価格2990円、現在値3137円、理論株価2601円（2570）、AIの目標価格は3250円。配当利回り1.99％。最高益で増益増配。
トヨタ自動車7203（円安割安製造国家戦略）
平均取得価格2852円、現在値2712円、理論株価3809円（3754）、AIの目標価格は2850円。配当利回り3.69％。
→2606キープ。目標株価3500円。高配当だしキープ。
タチエス7239（高配当）
→2606高配当の自動車シート。円安銘柄。キープ。
愛三工業7283（高配当割安製造業）
平均取得価格1849円、現在値1948円、理論株価2931円（3480）、AIの目標価格は1850円。配当利回り4.54％。
低PER、低PBRキャッシュリッチ高配当。水素車見据えて投資中。目標株価2700円。
任天堂7974（値上がり期待）
→2606キープ。目標株価11000円。欲張って売り時逃した。スイッチ2発売時に海外投資家に嫌われる価格設定の時点で売りだった。反省。
松風7979（優待高配当）
→2606海外展開投資積極。増配もしてる高配当優待株。キープ。
伊藤忠8001（株高資源高円安配当バフェット株）
平均取得価格1854円、現在値1844円、理論株価1740円（1501）、AIの目標価格は1900円。配当利回り2.4％。
→2606キープ。目標株価2300円。連続最高益。増配。
丸紅8002（株高資源高円安配当バフェット株）
平均取得価格4860円、現在値4711円、理論株価4596円（4217）、AIの目標価格は5500円。配当利回り2.4％。
→2606キープ。目標株価6300円。最高純益。増配。
三井物産8031（株高資源高円安配当バフェット株）
平均取得価格4978円、現在値4284円、理論株価4310円（4824）、AIの目標価格は5200円。配当利回り3.0％。
→2606キープ。目標株価6700円。投資しまくり。
住友商事8053（株高資源高円安配当バフェット株）
平均取得価格1548円、現在値1532円、理論株価1601円（1572）／4、AIの目標価格は1787円。配当利回り2.59％。
→2606キープ。目標株価2000円。最高純益。増配。
三菱商事8058（株高資源高円安配当バフェット株）
平均取得価格4813円、現在値4415円、理論株価3464円（3971）、AIの目標価格は5100円。配当利回り2.72％。
→2606キープ。目標株価6200円。純益急反発。増配。
イオン8267（優待）
→2606優待使わなくなって売りたいけど、増益増配なのに下げすぎているからちょっとキープ。
ジャックス8584（高配当）
→2606 UFJ子会社だけど大幅減益で成長余地微妙。利回り5.5％。キャッシュリッチ。自己資本7％。高配当なのでキープ。
NTT 9432（高配当）
→2606高配当キープ。大量自己株買い。利回り3.71％。骨太からのIWON実装までキープでOK。
ソフトバンク9434（高配当株）
→2606高配当キープ。利益右肩上がり。9月優待まではとりまキープ。
スクウェアエニックス9684（長期応援）
→2606テーマIP株のブームすぎて下落。応援株。利益右肩だし長期保有。来年のNISA移管でもいい。
以上。
旧NISAから株を始めて7年、記録をつけ始めて3年ちょい。目標の死ぬまで相場に居続けるを目標に優待高配当投資をしていたとはいえ、GAFAMやビットコイン、NVIDIA、金、原油、半導体メモリの成長サイクル相場を取れなかったのは反省。マクロの需供と技術動向にはアンテナを貼って、一定割合は成長株も実施していこうと思う。とりまフィジカルAIと骨太銘柄は仕込んだけど気長に待っとこうと思う。
来月からはnoteに投稿を引っ越しする予定。ブログタイトルのサイドFIREは達成したから、リーンFIRE独身40代男の沖縄生活、とかにしようかな。考え中。無事このブログを始めた目的も達成できたし、丸4年ありがとうございました。ではでは。
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